Re: [標的] 2409 友達 (進場110張,繼續持有) at Stock

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關鍵字分析:

※ 引述《ester770815 (南茂哥)》之銘言:
: ※ 引述《ester770815 (南茂哥)》之銘言:
: : 1. 標的:2409 友達
: : 2. 分類:多
: : 3. 分析/正文:
: : https://imgur.com/a/AlSm4Tx
: : 成本大概22.1 進場110張
: : 友達第一季營收:829億 EPS:1.25元
: : 群創第一季營收:838億 EPS:1.15元
: : 友達3月份.4月份營收:307億 296億
: : 群創3月份.4月份營收:309億 303億
: : 面板報價會持續漲到第3季相信沒人有異議吧 第4季姑且不論
: : 基本上面板廠已站穩 2021 第2.3季營收都會破900億 上看1000億
: : 季營收有900億 可以自己算一下 第2.3季 EPS 應該會到2元以上
: : 我推測今年EPS會如下:1.25+2.2+2.5+2.0=7.95
: : 有些投顧機構與外資也估面板2021、2022年獲利預估值,
: : 友達是7.36、4.91元
: : 群創是7.65與4.93元
: : 我想達標機率很高,EPS這麼高 明年股利大概會在3.5元上下
: : 那代表股價到35元殖利率也有10%
: : 面板雙虎股價今年絕對會再回到30以上 會不會到40不敢說
: : EPS:7元 股價22元還不敢買 那大概也沒啥好買的了
: : 4. 進退場機制:
: : 長期持有不停損
: : 持續加碼 35以上分批退場
: 我的110張友達目前還留著 今天收盤價來算約還有賺30萬
: 有人之前有疑惑需要第2季營收再漲一倍 或是報價要再漲一倍
: 面板的第2季營收才有可能EPS單季破2
: 其實根本不是這樣算的
: 舉個例子
: 今天我賣10蘋果 1個賣10元 1個可以獲利1元
: 10個蘋果我可以賣100元 這樣獲利10元 這樣假設EPS=1
: 那今天蘋果報價漲10% 在出貨量沒變少情況下
: 我賣10個蘋果 報價漲10%=1個賣11元 100個賣110元
: 成本一樣是90元 這樣獲利是20元
: 所以報價漲10% 我的EPS會從1元變成2元
: 同理放在面板報價
: 第2季面板報價預估漲13%
: 應該沒有人覺得第2季出貨量比第一季少吧
: 所以第2季我預估EPS會賺2.2元很合理吧
: 這就是為什麼報價超過成本後 面板獲利會這麼誇張原因
: 再來比較重要的事情
: 就是6月初要發布6月面板報價了
: 還有就是友達到底會不會入選台灣50
: 以及7月底東京奧運如何舉辦
: 總之 我預估今年EPS會到7.5元 我很客觀相信我自己算的結果
: 基本上7月底 友達公布第2季財報後就可揭曉了
: 我買進友達的理由就是以EPS 7.5 X 本益比5倍 =35以上
: 不管後續大盤會不會崩盤 還是外資投信怎麼出
: 除非友達今年EPS不到7元 這個理由消失了我才會賣掉

最近有不少人問我賣了沒 直接附對帳單 我還沒賣

https://imgur.com/a/jsoBYaw

面板多空文近期討論熱烈

回歸本質就是討論到底會不會像2017年一樣報價又崩回去

首先必須要知道時空背景2021 跟 2017 完全不同

2017 中國面板市佔率35%左右 為了搶市占率 以及有國家補助

所以中國可以把面板價殺到成本以下 全球面板廠一起賠錢

2021 中國面板市佔率70%以上 已經不需要再搶市占率 而且也沒有國家補助了

這時候當然不可能再殺價了 而是收穫暴賺金錢果實的甜美時刻

再從全球面板銷售地區來講

中國區約占 22%

北美區約佔 19%

整體中國海外地區約佔8成

中國市場有限 中國生產的大量面板 主要是要銷往海外賺取外匯

面板如果降價 爽到的是海外地區的消費者 中國得負責吸收這上百億美金的損失

再從友達的EPS來看

目前5月營收公布 基本我有8成以上把握第2季單季賺2.2元以上

雖然目前面板報價是2周更新一次

但業內都知道實際上報價簽約是2~3個月一次

所以第一季EPS 1.25元 很有可能是以2021.01 當時的報價計算

再來2.3.4.5月漲了多少不用我多說了 至少超過10%

有看過我先前用蘋果做舉例的 應該知道報價漲10% 利潤多一倍

這樣你還認為第2季賺不到2元以上嗎

7月底快到了 到時候就可以驗證我分析的對不對

所以今年友達EPS 全年賺8元以上 可能性是很大的

最後總結就2點

1.中國面板市占率70% 決定造福全球 繼續砍面板價 讓大家享受便宜電視

2.中國面板市占率70% 報價中國說了算 先前付出的中國要全部賺回來

  面板報價會維持在高檔 小幅度的震幅 從此脫離景氣循環

如果你認為是1 當然可以賣掉面板反做空

我個人認為是2 那這樣未來幾年友達EPS都能達到5元以上 股價會常態在40以上


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網友評論

※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 36.237.186.131 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1623667293.A.849.html
TCB006 : 全賣了吧,明天上船 還能賺一倍 06/14 18:43
Firsss : 南茂哥給尊重! 06/14 18:43
WD640G : 手上沒面板 但是祝福你成功 06/14 18:43
ibetitisnot : 面板報價上不去 股價大概也就這樣了 06/14 18:44
m4vu0 : 好 先跟20張 06/14 18:44
cblade : 面板王 06/14 18:45
kkkuccu : 40唷....先突破前高吧 但還是給推 06/14 18:45
Idiopathic : 面板揚眉吐氣! 06/14 18:45
smile76 : 怎麼有臺慶科的感覺? 06/14 18:46
asuscp123 : 但外資不買單呢? 06/14 18:46
AMG72 : 弓長火火冖木 06/14 18:48
spy9527 : 長榮一月外資也不買單啊,所以? 06/14 18:48
ESandman : 想請益 友達 群創 彩晶的產品定位有什麼區分嗎? 06/14 18:48
Jimny5566 : 高盛週五買了友達3000張 看不懂他的操作 06/14 18:49
dearhau : 有更好的股票,為什麼要堅持3大一直賣的 06/14 18:49
VVVV5555 : 8 元又怎樣 傳產本益比給2也才16元 06/14 18:49
tigerzz3 : 說真的信仰有猛 航海王之前也說可能還有高點。respe 06/14 18:50
tigerzz3 : ct 06/14 18:50
VVVV5555 : 別再害人了啦你家有錢給你敗其他人沒有 06/14 18:50
Atwo : 我信了 06/14 18:50
Lagi : 推南茂哥 06/14 18:50
vendee : 南茂哥給推 06/14 18:51
Eide : https://i.imgur.com/p3PzJcV.jpg 06/14 18:51
Eide : 我停損買長榮,一天補回,給你參考@@ 06/14 18:51
acblily : 友達以上推 06/14 18:52
bobgod : 推戀人哥 06/14 18:53
bobgod : 我們的人不到40不賣 大不了年年配五塊 06/14 18:53
alfi2016 : 花錢買垃圾 阿達逆 06/14 18:54
ffeikki : 推 06/14 18:55
voluteer : 推 折折也有進場喔 06/14 18:57
k75131 : 不管對錯 比起一堆空單嘴砲仔有尬斯 06/14 18:57
northwater : 法人都告訴你市況反轉了保重 06/14 18:59
Elsa13 : 低調 瑞銀這家先降評的 近期也開始偷吃貨 06/14 19:00
MinJun5566 : 看起來很有道理 06/14 19:00
hsueh00 : 為什麼是中國說了算 不是市場供需說的算? 06/14 19:01
STAEGG : 好 你們繼續等面板,我們飛船先去火星了 06/14 19:01
Idiopathic : 100%噴 面板基本面好 06/14 19:02
Marginal : 這樣是不是報價要看中國廠的臉色? 06/14 19:02
blessman520 : 罵前大買的都是賭中國不可能繼續砍價 阿共不補貼了 06/14 19:04
a28200266 : 認同 不過面板也震了兩個月 會怕不意外 06/14 19:05
xiecrazy : 南茂哥 信你了 06/14 19:06
qwe22992168 : 噓 alfi2016 : 花錢買垃圾 阿達逆 XDDDDDDDDDDD 06/14 19:06
ym010273 : 有30我就滿足了 06/14 19:06
bryant780417: 推 分析有理 06/14 19:06
b77889999 : 合理 但我不敢買 06/14 19:07
qwe87419 : 可以先換標的 等法人回來買再買也行 沒必要一直被套 06/14 19:08
qwe87419 : 牢把資金卡在面板 06/14 19:08
chinaeatshit: 南茂哥本多終勝 06/14 19:13
aaaaa66666 : 電視銷量減少需求下降避而不談,呵呵 06/14 19:14
EQUP : 認同面板會回來,但不急著現在買 06/14 19:14
CHENXOX : 跟偶想法差不多偶上週也有買但只有小小買,畢竟航運 06/14 19:15
CHENXOX : 比較穩汁金放在船上的比例比較高 但看起來4有機會 06/14 19:15
i5lo : 有貼圖 我給推 06/14 19:15
ct20100806 : 如果這些資金拿來買船票 你現在不曉得賺多少.... 06/14 19:15
sushi11 : 切一半給海運很划算 06/14 19:15
kuominj : 之前買35的友達,兩天後停損,還是上船好 06/14 19:17
oil7 : 他基本面年初開始就好到爆 要說盤已經盤超久 06/14 19:17
q09701023 : 面板就是給對公司了解有信心抱的 06/14 19:18
oil7 : 拿去其他的真的不見得差 真的看到起飛再進也行吧 06/14 19:18
DerekMing : 明天跟一張當樂透 06/14 19:18
warm0808 : 加油景氣股很難翻身 06/14 19:19
tfoxboy : 阿達XDD 06/14 19:19
Exc4liboor : 130張群創陪你 06/14 19:19
panjanhon : 還沒到他成本區 所以還能繼續賭吧 06/14 19:20
flycarb : 南茂哥給推 最近入手的90張板友路過~ 06/14 19:20
ss70239ss : 錢準備好了,每天都盯著籌碼看,這次絕對底部就上 06/14 19:22
ss70239ss : 車 06/14 19:22
jack91303 : 感謝大哥賦予我信心 06/14 19:23
yoyohu : 時空背景不同之術 衝啊啊啊啊啊 06/14 19:25
vvnews : 個人這波反彈是小賺 以為6月這波會上 結果法人不給 06/14 19:25
vvnews : 面子 我就跑了 不過我同樣看好面板 海運如此 面板 06/14 19:25
vvnews : 沒道理高點過了 給尊重 等法人回來再進場喝湯就好 06/14 19:25
Jerrylin1212: 看著鋼鐵都快50,面板好委屈QQ 06/14 19:25
lisbon : 投信會不知道業內狀況? 但它就是狂倒貨啊 06/14 19:25
PCMED : 祝福原po 跟股版反做就對了 06/14 19:26
Exc4liboor : 原po沒有跟股版反作吧?股版蠻多人相信面板會複製海 06/14 19:28
Exc4liboor : 運模式,通常這樣就越不可能實現 06/14 19:28
kazdux : 這串文上面那麼多人入手,反著做應該是要賣出? 06/14 19:28
imgoodboys : 面板一堆韭菜 籌碼真的糟 06/14 19:28
m4vu0 : 投信懂業內?一堆買爛股叫懂業內 06/14 19:28
lazyrr : 虧損也沒差,我要續抱! 06/14 19:30
a92011 : 你覺得外資這樣的倒法比較真實,還是你的分析比較 06/14 19:30
a92011 : 真實 06/14 19:30
zxcv91039 : 有海運送分題不買 跟人追面板 "勢"沒出來就是個低買 06/14 19:31
zxcv91039 : 高賣的肉便器 06/14 19:31
Cbibby : 8塊真太樂觀了 q4 會跌價 q3 不好漲了 06/14 19:32
aaaaa66666 : 需求看不到盡頭的海運跟說Q4供過於求的面板比== 06/14 19:32
yuyumoon : 如果 BOE 跟 TCL 想要做慈善事業的話 其實可以喊便 06/14 19:33
yuyumoon : 宜一點 06/14 19:34
lulu20917 : 你講這些沒用的 股版87看到股價跌就是看空 等漲至 06/14 19:35
lulu20917 : 少30%以上再來追 大概是這樣 06/14 19:35
qwe22992168 : 那你要不要自降薪水 替老闆上班?? 真的好慈善事業喔 06/14 19:37
kazdux : 按照總結來看,面板就賭在中國要怎麼玩XD 而股民只 06/14 19:37
kazdux : 能祈禱中國不會做傻事 06/14 19:37
yuyumoon : 兩邊面板散戶都一樣情 呵 06/14 19:40
qwe22992168 : 連鋼鐵那種沒技術的傳產都能比面板高 真的是笑死人 06/14 19:41
f204137 : 股價下跌最不缺酸言酸語 06/14 19:43
herculus6502: 低調 06/14 19:43
Messi100 : 明天跟了! 06/14 19:44
jessicaabc99: 跟 06/14 19:45
pipi2 : 欸不是,南茂哥一起99包子啊 06/14 19:46
mypower : 面板再漲有限啦,換別的標的吧 06/14 19:48
HOOK0411 : 又吊出一堆酸民了~ 06/14 19:48
fredtru : 大佬你背景夠硬嗎...一時po文一時損 一直po文... 06/14 19:50
pipi2 : 現在就怕京東方硬擴產虧錢讓政府救,反正已經市佔大 06/14 19:50
pipi2 : 到不能倒 06/14 19:50
Corgifans : 很有機會過前高,但真的需要時間,等第四季吧 06/14 19:52
lee255215 : 樓上是嗑了什麼讓你覺得老共很好說話,要不要蓋是 06/14 19:53
lee255215 : 黨決定的,黨都不要賺錢的嘛?那早就世界和平了 06/14 19:53
outspoken123: 不管如何,我是信了,已經不是景氣循環股了 06/14 19:53
greattower : 歐印 06/14 19:54
psy792 : 我有200多張 還是持續持有 法克 06/14 19:57
ChungLi5566 : 上禮拜五也上車了 06/14 20:02
kentsky16 : 救救群創南哥… 06/14 20:07
s58565254 : 8元 我真的不信 06/14 20:07
s58565254 : 今年4.5-5差不多 8元珍的誇張 06/14 20:08
Mbappe10 : 了不起 負責! 06/14 20:09
iandol : 8塊真的樂觀,全年5塊差不多啦,以5塊算的話其實現 06/14 20:11
iandol : 在價格算合理或稍微便宜 06/14 20:11
iandol : 我猜近幾年是不會破30 06/14 20:12
abcte : 推 06/14 20:12
yoshonabee : 面板王 06/14 20:13
lee255215 : Q2的eps可用5月月增率簡單加一下再拿Q1換算,超過 06/14 20:14
lee255215 : 2的機率挺高,而且接下來才是旺季~ 06/14 20:14
dnm08 : 站上季均線我就信你 06/14 20:15
momoidcool : 推文一片不看好 大家知道該怎麼做了吧 06/14 20:15
kazdux : 推文一片看好吧XD 超多人在車上還不看好嗎 06/14 20:16
likemisyou : 就封你為ptt面板王 06/14 20:18
guowei616 : 都解封了還在面板 當歐美都阿宅膩 06/14 20:19
momoidcool : 明天跟面板王 10張 06/14 20:19
nvlsvee : 還沒有人提AOC 針對789月報價的調整 06/14 20:19
MinJun5566 : 假設今年賺5塊 明年配3塊 目前股價23.05來算的殖利 06/14 20:19
MinJun5566 : 率蠻高的 所以應該還有上漲空間吧 06/14 20:19
justinqoot : 爛股18收 06/14 20:20
Dioooo : 看看航運 想想面板 06/14 20:20
Rockis : 推,分析完全正確,中國市佔率70%以上還會走以前削 06/14 20:20
Rockis : 價競爭的老套路?要做的當然是控制產能維持報價。只 06/14 20:20
Rockis : 不過太多人還陷在2017年景氣循環崩崩的記憶裡,而且 06/14 20:20
Rockis : 這裡的酸民只會跟你說垃圾、空到下市。 06/14 20:20
as80110680 : 有單就推,一堆嘴砲空仔麻煩拿空單出來說話 06/14 20:21
mythwind : 99包子 06/14 20:22
guowei616 : 擁抱面板 人生悽慘 06/14 20:23
Rockis : 講解封誰還在看電視的這種言論更是莫名好笑 06/14 20:23
lee255215 : 阿就解封後決定徒步環遊世界,至少5年不回家惹 06/14 20:26
blustery888 : QE 06/14 20:29
lolpklol0975: 推 06/14 20:30
jerkass : 推,下禮拜找機會進場 06/14 20:33
nogood86 : 太屌啦 面板王出現 06/14 20:38
Homedoni : 經濟好的話 電腦跟手機螢幕也是需求不差吧 06/14 20:39
Homedoni : 如果真照2號邏輯那樣想的話 供給端不再亂搞 06/14 20:40
DavisVilter : 好文給推,但面板股大概就這樣了,過前高很難 06/14 20:40
Homedoni : 需求端穩定 那中國怎會放過這顆果實 06/14 20:40
Homedoni : 雖然我在台灣疫情爆發前追高彩晶 被傷過 06/14 20:41
Obama : 看酸民一面倒看衰,我覺得你會賺錢 06/14 20:47
horse2819 : 995 包子山頂 好冷 06/14 20:48
HERJORDAN : 說傳產本益比給2的,那長榮不就要跌回60元? 06/14 20:49
q13461346 : 推 06/14 20:50
rixianghao : 面板相關資訊真的只要關注中國就好 06/14 20:51
rixianghao : 目前群創股價便宜 有閒錢的可以價值投資 06/14 20:51
rixianghao : 未來是看好電動車市場這塊 06/14 20:52
johnny7757 : 992409 06/14 20:53
popm : 阿有這麼多錢怎麼不買航運呢 06/14 20:53
powen1227 : 賺8塊不太可能 06/14 20:54
fishouse : 不放手 直到夢想到手 06/14 20:56
pezon123 : 有種當初航海王發文的感覺 06/14 21:01
sirins : 自主思考看好基本面堅持長期投資,覺得很好給推 06/14 21:02
joshua1226 : 有更好的股票何必浪費時間在這裡 06/14 21:03
aulau : 最近也陸續買了37張,希望面板王說中!大家一起發 06/14 21:04
aulau : 車 06/14 21:04
GPNN : 藝高人膽大 06/14 21:07
lp2650056 : 本益兩倍,16塊 06/14 21:09
cayalst : 推個 不過我買彩晶 個人看好 06/14 21:11
visviva : 友達王? 06/14 21:14
iwcuforever : 100張 respect 06/14 21:17
q121074498 : 大家明天衝 06/14 21:17
otk1207 : 純推對帳單 但這個族群真的爛到有剩 06/14 21:20
Qeteshmini : 真的很希望你成功 06/14 21:21
min86615 : 幫推也覺得面板可以,但法人一直倒,現在都做小波段 06/14 21:27
ipath19 : 跟南茂哥吃香喝辣 06/14 21:30
Chikarable : respects 06/14 21:33
xiaoyao : → iandol: 我猜近幾年是不會破30。 06/14 21:36
fantas6458 : 推 06/14 21:36
xiaoyao : 是在哈囉嗎?今年友達最高有35耶 06/14 21:36
zzzxxx35 : 舅舅面板 06/14 21:38
roy1100012 : 推 06/14 21:42
sss916713 : 終於有專業的分析 06/14 21:42
starlityang : 祝福你成為面板王 06/14 21:46
ss70239ss : 融資、成交量、籌碼集中度,會不會是關鍵? 06/14 21:48
ss70239ss : 瑞銀連買三天愈買愈多,是不是看到了什麼? 06/14 21:49
magic543 : 推 現在面板用的很兇..電動車 VR 06/14 21:50
ZenEmpty : 我很想知道本文大大對『邊際』獲利遞減的看法?畢 06/14 21:50
ZenEmpty : 竟內外資法人都同步倒貨的原因在此... 06/14 21:50
fantas6458 : 直接給尊重啦 06/14 21:50