[情報] 0050公告配息3.2元 at Stock

熱度資訊

由 69213b5a4f 發佈分享連結

關鍵字分析:

原文網址:
https://reurl.cc/Mbdnop

元大證券投資信託股份有限公司
元大台灣卓越 50 證券投資信託基金分配收益公告
交易證券代號:0050 交易證券名稱:元大台灣 50
中華民國 111 年 01 月 06 日
元投信字第 20220005 號

一、主旨:公告元大台灣卓越 50 證券投資信託基金(以下簡稱本基金) 110 年 12 月
31 日收
益分配評價結果。

二、公告事項︰

(一)停止受益人名簿記載變更之事由︰
依本基金證券投資信託契約收益分配條款規定以評價日(110/12/31)本基金淨資產價
值進行收益分配之評價結果,已達收益分配標準,故擬進行收益分配之發放。

(二)權利分派內容︰
現金收益公布日期:111 年 01 月 19 日(除息前 2 個營業日公布)。

(三)停止受益人名簿記載變更起日期:111 年 01 月 25 日。
停止受益人名簿記載變更訖日期:111 年 01 月 29 日。

(四)收益分配基準日:111 年 01 月 29 日。

(五)除息交易日:111 年 01 月 21 日。

(六)收益分配發放日:111 年 03 月 04 日。

(七)分配收益標準(公開說明書記載分配收益內容)
本基金可分配收益,除應符合下列規定外,並應經金管會核准辦理公開發行公司之簽
證會計師查核出具收益分配覆核報告後,始得分配:

1.本基金每受益權單位可分配之收益,係指以本基金受益權單位投資所得之現金股利
及本基金因出借股票而由借券人返還之現金股利扣除本基金應負擔之費用後之可
分配收益且不需扣除已實現及未實現之資本損失;

2.前款可分配收益若另增配其他投資所得之利息所得、已實現股票股利、租賃所得、
已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)及本基金應負擔
之費用時,則本基金於收益評價日之每受益權單位之淨資產價值應高於本基金成
立日前(不含當日)每受益權單位之發行價格,且每受益權單位之淨資產價值減去當
年度每受益權單位可分配收益之餘額,不得低於本基金成立日前(不含當日)每受益
權單位之發行價格。
前述有關本基金成立日前(不含當日),每受益權單位之發行價格為新臺幣 36.98 元。

三、其他應公告敘明事項:

(一)經 110 年 12 月 31 日收益分配評價後,本基金已達收益分配標準,本基金收益分
配總金額將依 111 年 01 月 24 日本基金受益人名冊內登記之發行在外單位數計算之。

(二)經理公司依 110 年 12 月 31 日止之本基金發行在外受益權單位數等相關數據,以
保守原則估算本基金每受益權單位預估配發金額為新臺幣3.2 元。由於本基金每營業日初
級市場之實物申購及實物買回交易,均會造成本基金發行在外受益權單位數產生變動,
本基金實際每受益權單位可分配之金額可能與本公告預估數值產生差異。

(三)本基金每受益權單位實際配發金額,經理公司將於 111 年 01 月 19 日計算並公布
於公開資訊觀測站、投信投顧公會網站及經理公司網站。

(四)收益分配方式:現金股利訂於中華民國 111 年 03 月 04 日逕行扣除匯費後匯入股
票(交割)匯撥帳戶;無(交割)匯撥帳戶者,於扣除郵費後改寄支票至(最後開立集中保管帳戶)
股票通訊地址。

(五)收益分配給付金額不足支付因跨行所需支付之匯費、或郵寄支票之郵費時,則改以開
立以受益人為受款人之記名劃線禁止背書轉讓票據給付,敬請受益人依收益分配通知
書之通知至保管銀行親領支票。依證券投資信託及顧問法第卅七條及信託契約時效之
規定,受益人之收益分配請求權,自收益發放日起五年間不行使而消滅,因時效消滅
之收益併入該證券投資信託基金。受益人於所定消滅時效完成前行使權利時,不得請
求加計遲延利息。故自本次收益發放日起逾五年後未經受益人領取之收益分配金額,
將於經理公司公告後併入本基金之資產。

四、特此公告
-------------------------------------------------------------------------

0050公告配息3.2元 比去年3.05多 讚讚
除息日1/21

--

--

網友評論

※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 61.31.170.159 (臺灣) ※ 文章網址: 2">※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 61.31.170.159 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1641458114.A.B76.html ※ 編輯: light1023 (111.71.34.160 臺灣), 01/06/2022 16:42:57
fishead1116 : 寧願不配席 還要自己手動買回去 01/06 16:42
simplewish : 去年第二次少發補到今年 01/06 16:43
cosmite : 去年除息前股價137.2 殖利率跟今年沒差多少捏 01/06 16:43
shadow0326 : 3塊錢配出來要再投入也挺麻煩的 01/06 16:43
※ 編輯: light1023 (111.71.34.160 臺灣), 01/06/2022 16:44:21
iagb : 會覺得少是因為去年七月那次元大說因為疫情因素所以 01/06 16:45
henace : 要配息怎麼不乾脆買0056… 01/06 16:45
iagb : 有些配的會放到今年一月配,結果也沒多少 01/06 16:45
ryankofish : 要配息就選0056了,8樓邏輯正常啊 01/06 16:45
JuiFu617 : 其實覺得少就不要參與配息 01/06 16:46
irving7820 : 記得去年說因為疫情少發今年會發回來的 是在...? 01/06 16:49
goo200149 : 不是說好的會配給你的不會讓你失望... 01/06 16:50
kevinmeng2 : 看推文數再說正常吧… 01/06 16:50
latin0126 : 0050不是就主攻資本利得嗎 兆豐王在講都沒在聽 01/06 16:51
ya17991220 : 還要手動買回來 覺得囉嗦 01/06 16:52
hyscout : 所以某K是為了配息買0050? 認真? 01/06 16:53
monsterstr : 發點紅包給你吃牛排啊不好嗎 01/06 16:53
snownow : 是沒有期待0050配息,不過去年說的今年配更多,這個 01/06 16:54
snownow : 增幅有點無感 01/06 16:54
iagb : 沒錯,主要是因為去年說疫情影響股東會,所以很多 01/06 16:58
iagb : 公司配息來不及,會到今年一月配多一點,這個增幅 01/06 16:58
iagb : 的確是無感 01/06 16:58
irving7820 : 是沒有期待0050的殖利率 單純就衝著他們自己去年說 01/06 16:58
irving7820 : 的那一句 明年會補給你們 就這麼簡單 長投0050配完 01/06 16:58
irving7820 : 息我也是在手動買回 01/06 16:58
luc0919 : 噴爆 01/06 16:58
snownow : 話還說很滿,說這次會配得讓大家滿意XD 01/06 17:00
inokumaw : 升級大薯 01/06 17:03
fbtm : 買0050不期待配息,那乾脆不要配,純賺價差看多少 01/06 17:07
fbtm : 人買 01/06 17:07
nodnarb1027 : I dot care, 0056散戶繼續說買56有股息好安心屌打50 01/06 17:09
nodnarb1027 : 會嗆0050發的少的繼續去買景氣循環蒐集器0056沒關係 01/06 17:10
Gyin : 比前一年度兩次加起來少 01/06 17:10
a48692 : 要配息怎不選我們最頂的00900 選啥56 01/06 17:12
kmshy : 定期定額買到1張 3200可以薯條加大了 01/06 17:12
tenghui : 160以下買殖利率2% 而且是半年息而已 01/06 17:20
tenghui : 有價差還可蹭:https://i.imgur.com/XTCj9iH.jpg 01/06 17:21
tenghui : https://i.imgur.com/wABXLtw.jpg 01/06 17:21
tenghui : 目前的0050 真的是一個長投短打都送分的標的 01/06 17:22
ffaarr : 配愈少愈好吧,現在配一堆資本利得真的沒太大意義 01/06 17:23
ffaarr : 再投入還要白花手續費 01/06 17:24
TAYLOR888 : 推推 有填息比較重要吧 0050主要還是資本利得 01/06 17:26
q09701023 : 真的比預期少 01/06 17:29
natyshow : 殖利率好低 01/06 17:29
Gyin : 不過配少一點好阿...資本利得還要花手續費買回來XD 01/06 17:31
jumbotest : 一人一信支持0050不要配息 01/06 17:32
vk4747 : 買0050看殖利率? 01/06 17:33
f204137 : 0050誰在看殖利率XD 01/06 17:34
Messi100 : 不配息更好 省得我又要買入 還要被課稅 01/06 17:37
airforce1101: 希望科技類股的ETF都不要配息 01/06 17:38
lajji : 支持不配息+1 01/06 17:40
tenghui : 不配息可以去買智障車 就跟著美股成分股走 01/06 17:42
tenghui : 台股的ETF不配息買氣應該至少會折半吧 01/06 17:42
olivewood : 0050看什麼殖利率 01/06 17:54
kkkuccu : 配三小 還要把部位的錢全部先買回去 01/06 17:55
danny2451 : 買0050看殖利率XD 笑死 01/06 17:55
ggHan : 還真的有人沒瞭解商品特性就大放厥詞亂噓 長見識了 01/06 18:02
jimmyid4 : i don cars 01/06 18:07
AirLee : 0050的配息是讓你再買進用的 這樣以後投入價會比較 01/06 18:08
AirLee : 親民 01/06 18:08
boombastick : 早知道買0056了… 01/06 18:08
AirLee : 相對多手續費就大家都知道的事 01/06 18:09
meowyih : 看來只有我這種持續買了十幾年的在乎配股配息了,不 01/06 18:10
meowyih : 過我均價就算不扣掉十幾年的配息也是超低的... 01/06 18:10
bery : 別驚訝,真的有一些天才很自負的跟你說0050是存股賺 01/06 18:12
bery : 股息,沒在賺價差的 01/06 18:12
greattower : 股價這麼貴才配這些 01/06 18:23
BruceChen227: 好爽喔 比去年多 01/06 18:33
BruceChen227: 反正我買是要賺他價差 01/06 18:33
BruceChen227: 配息順便拿而已 01/06 18:33
pru5566 : 這種股價不如買個股 一天3.2塊 01/06 18:38
LiamTiger : 一張配3200還要零股買回來= =寧願不配會配股 01/06 18:46
Noobungas : 再跌個五塊,把配息都吃了 01/06 18:51
jim80227 : 突然配個8趴10趴才會想哭吧 浪費我手續費和稅金 01/06 19:17
bole : 看樣子不好好殺一下不行了,要殺出汁來 01/06 19:24
loopdiuretic: 買0050是為了殖利率? 01/06 19:57
caumu : 我還以為有4元 01/06 21:04
tiara : 認真問,現在有哪個ETF配息超過5%的,除了0056之外 01/06 21:50
tiara : 。 01/06 21:50