[心得] 大賺小賠的秘訣 at Stock

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關鍵字分析:

首先是順勢交易

再來是嚴守紀律

最後才會是+EV

它們就是組成賺錢的黃金三角。

我們首先來談談順勢交易,順勢交易簡而言之就是找到趨勢之後試單,試的第一單設定”
合理”停損後開始觀察。

至於停損怎麼設才算合理,基於你的交易模型而定。

如果你的判斷是對的,分批加倉,讓雪球越滾越大。

如果很不幸你的判斷是錯的,市場會向你證明。一旦點到停損毫不猶豫的出場。因為市場
永遠是對的。


再來談談什麼是紀律。

所謂投資紀律永遠的第一守則:

不凹單!不凹單!不凹單!

當你學會不凹單已經成功了一半。


接著在面對虧損與獲利的兩端時,必須理解到獲利多寡是不可預知的,所以我們能控制的
只有虧損的幅度,也就是所謂”風險控制”。

利空新聞連發,價錢卻沒點到你的停損,那就跟你一點關係都沒有。因為市場永遠是反應
未來,而新聞早就已經是過去。

如果連最基本的風險控制都不會,進來市場就是送錢。這時請別自稱投資人,正名韭菜。


關於何謂+EV

這就取決於你的交易模型所設定的盈虧比與勝率。至於多少的勝率才算合理?

我只能告訴你頂尖的投資人勝率未必有50%,然而由於上述所及,勝率即便不到五成,卻
可以透過最小的風險,去換取最大的報酬。

當你投資的期望值為正,或許一開始的獲利速度會很緩慢,然而後期的資產累積速度卻可
以呈指數級的增長。

誠如巴菲特,99%的資產是在50歲之後賺到的。

對的事情持續做就會產生複利效應
如1.01^365的故事一樣。

而0.99^365會讓你一無所有。

共勉之。








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